Risikofreier Optionshandel

Schauen Sie sich diese Website: Wenn Sie einen Hintergrund in Mathe oder Öko haben oder sind komfortabel mit Grafiken, schlage ich vor, Sie grafische Darstellung der Auszahlungen für jede dieser Strategien. Es wird Ihnen helfen, es zu verstehen. Wenn Sie Hilfe mit diesem benötigen, lassen Sie mich wissen und ich kann ein Paar heraus für Sie zeichnen. Ihre Frage ist ziemlich vage aber auch kompliziert, aber ich werde versuchen, es zu beantworten. Zuerst kaufen viele Investoren Optionen zur Absicherung gegen eine aktuelle Position in einer Aktie (bereits besitzen die Aktie). Aber Sie können auch versuchen, Geld aus der Optionen zu machen, anstatt sich selbst zu schützen. Nehmen wir an, dass Sie erwarten, dass eine Aktie im Wert steigt, so dass Sie davon profitieren wollen. Angenommen, Sie haben eine kleine Menge an Geld zu investieren, sagen 100. Angenommen, die Aktie ist derzeit bei 100, so dass Sie sich nur 1 Aktie leisten können. Angenommen, es gibt eine Call-Option da draußen mit Streik 105, die nur Sie kostet 1. Lets vergleichen zwei Szenarien: Kaufen Sie 1 Aktie der Aktie (100) Kaufen (aka going long) 100 Call-Optionen (100). Die Aktie erhöht sich am Fälligkeitstag der Option auf 120. Sie haben 20 Sie haben gemacht (120 - 105) x 100 15 x 100 1.500 So haben Sie viel mehr Geld mit dem gleichen Anfangsinvestition. Die Menge des Geldes, das Sie setzen, ist klein (d. H. Kann als geringes Risiko wahrgenommen werden). Allerdings, wenn der Aktienkurs bis zu 104,90 dann Ihre Optionen sind wertlos (d. H. Kann als hohes Risiko wahrgenommen werden). Das Bargeld, das dem Nominalwert des zugrunde liegenden Wertes entspricht, sowie der Kauf einer at-the-money-Kaufoption ist wirtschaftlich gleichbedeutend mit dem Kauf eines Putens, um eine aktuelle Position in einer Aktie abzusichern. In beiden Fällen wird die Option Kosten gehen zu essen Ihre Erträge, im Durchschnitt. Sie können nicht nur kaufen, die oben auf Aktien, ohne irgendwelche Nachteil, es kostet Geld, um die Oberseite und das Geld kostet es im Durchschnitt ist Quota lotquot (genug zu essen up your upside im Durchschnitt) kostet. Ndash Havoc P Sie können in abgedeckte Anrufe schauen. Kurz gesagt, verkaufen die Option statt kaufen. Spielen das Haus. Man kann dies auf der Kaufseite auch tun, z. B. Können Sie sagen, Sie mögen Unternehmen XYZ. Wenn Sie die Put verkaufen, und es steigt, verdienen Sie Geld. Wenn XYZ nach dem Verfall sinkt, hast du immer noch das Geld auf den Put gelegt, und jetzt besitze die Aktie - die, die du magst, zu einem niedrigeren Preis. Jetzt können Sie sofort Anrufe auf XYZ verkaufen. Wenn es nicht steigt, verdienen Sie Geld. Wenn es geht steigt, erhalten Sie aufgerufen, und Sie machen noch mehr Geld (wahrscheinlich verkauft den Anruf ein wenig über den aktuellen Preis, oder wo es an Sie gestellt wurde). Das größte Risiko ist sehr große Rückgänge, und so muss man einige Forschung auf dem Unternehmen zu sehen, ob sie anständig sind - z. B. Haben ein gutes Ergebnis, nicht überbewertet PE, etc. Für größere Rückgänge, muss man den Anruf weiter zu verkaufen. Beachten Sie, gibt es jetzt Aktien, die wöchentliche Optionen sowie monatliche Optionen haben. Sie müssen nur die Rendite, die Sie erhalten, zu berechnen, erkennen, dass unter dem ersten Einsatz, müssen Sie genügend Geld zur Verfügung, sollte die Aktie zu Ihnen gestellt werden. Eine zusätzliche, assoziierte Strategie, beginnt mit dem Verkauf der Put zu einem höheren als aktuellen Marktlimit Preis. Dann, über ein paar Tage, in der Regel Senkung der Grenze, wenn es nicht in die Bestände Schwankung erreicht. D. h. Wenn die Aktie fällt in den nächsten Tagen, könnten Sie verkaufen die Put auf ein Bad. Dasselbe Abkommen, wenn der Vorrat schließlich zu Ihnen gesetzt wird. Dann können Sie durch den Verkauf des Anrufs zu einem höheren Grenzpreis, allmählich bringen sie nach unten, wenn Sie arent erfolgreich - d. H. Die Aktie erreicht es nicht auf einem Aufschwung. Mein Freund ist sehr erfolgreich mit dieser Strategie. Nein. Je mehr Beine Sie auf Ihren Handel hinzufügen, desto mehr Provisionen werden Sie bezahlen Eingabe und Verlassen des Handels und die mehr Gelegenheit für Schlupf. So können Sie in die andere Richtung. Können wir eine einfache, risikofreie Option Handel, mit so wenig Beine wie möglich Die (nicht wirklich) überraschende Antwort ist ja, aber es gibt kein kostenloses Mittagessen, wie Sie sehen werden. Nach der Finanztheorie jede risikolose Position wird die risikofreie Rate, die jetzt fast nichts, nada, 0 zu verdienen. Lassen Sie uns dies mit einem kleinen Beispiel testen. In der Theorie kann eine risikolose Position aus dem Kauf einer Aktie, Verkauf einer Call-Option und Kauf einer Put-Option gebaut werden. Diese Kombination sollte die risikofreie Rate zu verdienen. Selling der Call-Option bedeutet, dass Sie Geld jetzt aber zustimmen, jemand anderes haben die Aktie zu einem vereinbarten Vertrag Preis, wenn der Preis steigt. Der Kauf der Put-Option bedeutet, dass Sie jetzt Geld bezahlen, aber die Aktie an jemanden zu einem vorher vereinbarten Vertragspreis verkaufen können, wenn Sie dies tun möchten, was nur dann wäre, wenn der Preis unter den Vertragspreis sinkt. So starten Sie unsere Risiko-Freihandel, kaufen Sie Google-Aktie, GOOG, am Okt 3 Schließen: 495,52 x 100sh 49.552 Das Beispiel hat 100 Aktien für die Kompatibilität mit den Optionskontrakten, die 100 Aktienblöcke erfordern. Werden wir einen Anruf zu verkaufen und kaufen Sie einen Put Vertrag Preis von 500 für Jan 19,2013. Daher erhalten wir 50.000 für bestimmte auf Jan 19,2013, es sei denn, die Optionen Clearing-System scheitert, weil der sagen, globale finanzielle Zusammenbruch oder Krieg mit aztekischen Raumfahrzeug. Nach Google-Finanzierung, wenn wir einen Anruf heute am Schluss verkauft hatten, würden wir das Angebot erhalten, das 89.00share oder 8.900 insgesamt ist. Und wenn wir einen Put heute am Schluß gekauft hätten, würden wir die fragen, die 91.90share oder 9190 insgesamt ist, bezahlen. So, um 50.000 für bestimmte am Jan. 19,2013 zu erhalten konnten wir 49.552 für die GOOG-Aktie zahlen, minus 8.900 für das Geld, das wir erhielten, die Kaufoption zu verkaufen, plus eine Zahlung von 9190 für die Put-Option, die wir brauchen, um den Wert zu schützen. Die Gesamtsumme beträgt 49.842. Wenn wir heute 49.842 bezahlen und die angezeigte Optionsstrategie ausführen, hätten wir am 19. Januar 2011 50.000 Euro. Dies ist ein Gewinn von 158, die Optionen Kommissionen werden rund 20-30, so dass insgesamt der Gewinn ist rund 120 nach Provisionen. Auf der anderen Seite, 50.000 in einer Bank-CD für 12 Monate bei 1,1 wird 550 in ähnlich risikofreien Interesse zu erbringen. Angesichts der Tatsache, dass es schwierig ist, diese Trades gleichzeitig zu machen, in der Praxis, wenn die Preise ringsumherum springen, würde ich sagen, wenn Sie wirklich ein niedriges Risikooptionsgeschäft wünschen, dann sieht eine Bank-CD wie die sicherere Wette aus. Dies ist nicht zu sagen, Sie können nicht finden, eine andere Kombination von Lager-und Vertragspreis, die besser als eine Bank-CD - aber ich bezweifle, es wird immer besser von sehr viel und immer noch schwierig zu überwachen und die Berufe in der Praxis. Zufällig trat ich heute in diese Position ein. Ignorieren Sie die Aktie selbst, ich bin nicht empfehlen, eine bestimmte Aktie, nur mit Blick auf eine Strategie. Der gedeckte Anruf. Für diesen Aktienhandel um 7.47 bin ich in der Lage, durch den Verkauf eines In-the-money-Aufrufs aus der Tasche 5.87sh, und bin verpflichtet, es gehen für 7.00 pro Jahr ab jetzt. Eine 19 Rückkehr, solange der Vorrat nicht mehr als 6 über dieser Zeit sinkt. Die Grafik unten zeigt maximalen Gewinn, und mein Verlust beginnt, wenn die Aktie 21 unter dem aktuellen Kurs. Das Risiko ist ein bisschen verschoben, aber im Gegenzug gebe ich potenzielle höhere Gewinne. Der Kerl, der 1,60 bezahlt, verdreifachen könnte sein Geld, wenn die Aktien auf 12, zum Beispiel geht. In einem flachen Markt kann diese Strategie relativ hohe Renditen im Vergleich zu nur Aktien bieten. Antwort # 2 am: Mai 01, 2010, 09:48:49 am »Ihre Strategie 2017 Stack Exchange, IncWhat sind die Vorteile amp Risiken Die meisten Strategien von Optionen Investoren verwendet haben begrenzte Risiken, sondern auch begrenzte Gewinnpotenzial. Optionen Strategien sind nicht get-rich-quick-Systeme. Transaktionen erfordern im Allgemeinen weniger Kapital als äquivalente Aktiengeschäfte. Sie können kleineren Dollar-Zahlen aber einen potenziell größeren Prozentsatz der Investition als äquivalente Aktien-Transaktionen zurückgeben. Sogar Investoren, die Optionen in spekulativen Strategien wie das Schreiben von ungedeckten Anrufe verwenden normalerweise nicht realisieren dramatische Renditen. Der potenzielle Gewinn beschränkt sich auf die erhaltene Prämie für den Vertrag. Der potenzielle Verlust ist oft unbegrenzt. Während Leverage die prozentuale Rendite erheblich sein kann, ist die Menge an Bargeld erforderlich kleiner als äquivalente Aktien-Transaktionen. Obwohl die Optionen nicht für alle Anleger geeignet sind, gehören sie zu den flexibelsten Anlagemöglichkeiten. Abhängig vom Vertrag können Optionen die Portfolios vieler verschiedener Investoren in steigenden, fallenden und neutralen Märkten schützen oder verstärken. Verringerung des Risikos Für viele Investoren sind Optionen nützliche Instrumente des Risikomanagements. Sie gelten als Versicherungspolicen gegen sinkende Aktienkurse. Zum Beispiel, wenn ein Anleger besorgt ist, dass der Kurs ihrer Aktien an der LMN Corporation zu fallen droht, können sie Puts kaufen, die das Recht zum Verkauf der Aktie zum Ausübungspreis geben, egal wie niedrig der Marktpreis vor dem Verfall sinkt. Auf Anschaffungskosten der Optionsprämie hat sich der Anleger gegen Verluste unter dem Ausübungspreis versichert. Diese Art der Option Praxis ist auch bekannt als Hedging. Während Hedging mit Optionen kann helfen, Risiken zu verwalten, ist es wichtig, daran zu erinnern, dass alle Investitionen ein gewisses Risiko tragen. Rückkehr wird nie garantiert. Investoren, die Optionen für das Risikomanagement einsetzen, suchen nach Möglichkeiten, potenzielle Verluste zu begrenzen. Sie können wählen, Optionen zu kaufen, da Verlust auf den Preis für die Prämie bezahlt begrenzt ist. Im Gegenzug erhalten sie das Recht, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem akzeptablen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Sie können auch von einer Wertsteigerung der Optionsprämie profitieren, wenn sie sich dafür entscheiden, sie an den Markt zu verkaufen, anstatt sie auszuüben. Da Schreiber von Optionen gelegentlich zum Kauf oder Verkauf von Aktien zu einem ungünstigen Preis gezwungen werden, kann das Risiko, das mit bestimmten Short-Positionen verbunden ist, höher sein. Viele Optionsstrategien sollen das Risiko durch die Absicherung bestehender Portfolios minimieren. Während Optionen als Sicherheitsnetze fungieren, sind sie nicht risikofrei. Da sich Transaktionen in der Regel kurzfristig öffnen und schließen lassen, können Gewinne schnell realisiert werden. Verluste können so schnell wie möglich ansteigen. Es ist wichtig zu verstehen, Risiken mit Holding-, Schreib-und Trading-Optionen, bevor Sie sie in Ihr Investment-Portfolio gehören. Risking Your Principal Wie andere Wertpapiere einschließlich Aktien, Anleihen und Investmentfonds, Optionen keine Garantien. Seien Sie sich bewusst, dass ihr möglich, die gesamte investierte Kapital, und manchmal mehr zu verlieren. Als Optionsinhaber riskieren Sie die gesamte Prämienzahlung, die Sie zahlen. Aber als Optionen Schriftsteller, nehmen Sie auf ein viel höheres Risiko. Zum Beispiel, wenn Sie einen ungedeckten Anruf schreiben, stehen Sie unbegrenzten potenziellen Verlust, da es keine Obergrenze, wie hoch ein Aktienkurs steigen kann. Da erste Optionen Investitionen in der Regel weniger Kapital als äquivalente Aktienpositionen benötigen, sind Ihre potenziellen Barverluste als Optionen Investor in der Regel kleiner als wenn youd kaufte die zugrunde liegenden Aktien oder verkaufte die Aktie kurz. Die Ausnahme zu dieser allgemeinen Regel tritt auf, wenn Sie Optionen zur Hebelwirkung verwenden. Prozentsatz Renditen sind oft hoch, aber prozentuale Verluste können auch hoch sein. Offizielle OIC Sponsoren Diese Website behandelt börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc), bezogen werden. Kopie 1998-2017 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und unsere Benutzervereinbarung. Folgen Sie uns: Der Benutzer erkennt die Überprüfung der Benutzervereinbarung und der Datenschutzbestimmungen dieser Website an. Fortsetzung der Nutzung stellt die Anerkennung der darin genannten Bedingungen. Wie man Risk Free Trades Für kleine bis mittlere Einzelhändler, Ihre typischen Day Trader, gibt es schließlich ist ein Risiko Freihandel Vorschlag. Tradorax läßt jedermann, das ein binäres Optionskonto finanziert, 2 riskfreie Geschäfte haben. Das bedeutet, selbst wenn du verlierst, wird dein Konto nicht negativ beeinflußt. Es wird sein, als ob der Handel nie passiert ist. Für ein Beispiel, wie viel dieses Ihnen helfen kann, denken Sie an einen Händler, der 4 Trades platziert. Jetzt sind einige Händler besser als andere, aber insgesamt werden etwa 50 der Gewinne Gewinner sein, und 50 werden Verlierer sein. Dies bedeutet, dass ein Trader, der die Durchschnittswerte erfüllt, von 4 Trades erwarten kann, auf 2 von ihnen korrekt zu sein und auf dem anderen zu verlieren. 2. Dies würde zu einem Gesamtverlust für den Trader in seinem Konto führen, wenn alle Trades die gleiche Größe haben . Nun stellen Sie sich vor, dass der gleiche Trader 2 gewinnende Trades hat und 2 risikofreie Trades, die kein Geld verlieren. Wenn jeder Trade 80 zurückgibt, wird der Trader eine erstaunliche 160 auf seine 2 gewinnende Trades zurückgeben, wenn alle Trades die gleiche Menge an Kapital verwenden. Er wird kein Geld für die falschen Trades verlieren, und von 4 Trades hat der Trader eine höhere Rendite in einer kurzen Zeit gemacht, als die meisten Profis in einem Jahr machen. Auch wenn ein Trader nur 4 Trades macht und sein ganzes Geld zurückzieht Kann net einen netten Gewinn net. Risikofreier Handel klingt zu gut, um wahr zu sein, aber 24option und BancDeBinary haben es Wirklichkeit gemacht. Warum sollten sie im Grunde geben Geld weg Der erste Grund ist, dass sie wissen nur etwa 50 der Trades wird Verlierer sein. Ein Händler muss den Handel als seinen risikofreien Handel wählen, bevor er den Auftrag einleitet. Auch wenn der Trader einen Gewinner hat, wird er immer noch eines seiner risikofreien Trades nutzen. Dies ist ein großer Vorteil für Händler aber. Einige Händler werden am Ende verlieren auf beiden ihrer risikofreien Trades, und die Einsparungen werden immensen. Der zweite Grund, warum sie dies tun ist, weil es eine große Förderung ist. Sie wissen, dass Händler in der Regel nicht aufhören, nachdem die beiden freien Trades, und dass sie eine Chance, um Gewinne auf lange Sicht zu generieren. Die Onus ist auf den Händlern zu schlau und nehmen ihre Gewinne, während sie noch auf dem Tisch sind. So, während risikofreien Handel bis jetzt ein bisschen ein Mythos war, hat Tradorax eine große neue Chance für neue Konten mit ihrer Vermittlung geschaffen. Wenn Sie dieses Angebot nutzen möchten, während sie die Aktion ausführen, müssen Sie Ihr Konto mit ihrer niedrigen Mindesteinzahlung öffnen und finanzieren. Denken Sie daran, dass es immer lohnt, schlau zu sein. Teilen Sie es mit Anderen auf Facebook Teilen Sie es mit Anderen auf Twitter