Optionen Für Ikon Forex

Warum Ikon Finance Unterstützung auf der Hand Forex Option Trading steht für den Handel auf unserer eigenen voll integrierten Handelsplattform IKON Prodigy zur Verfügung. Optionentypen Call Option Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, ein Spotwährungspaar zu einem bestimmten Kurs bei einem Verfallsdatum zu kaufen (gehen Sie lang). Beispielsweise gewährt eine am 15. September ablaufende EURUSD 1.25-Call-Option dem Käufer das Recht, am 15. September das Recht zu erwerben oder den Long Spot EURUSD 1,25 zu erhalten. Auch wenn der Spot EURUSD deutlich über 1,25 hinausgeht, behält der Optionskäufer das Recht vor, die zugrunde liegende Spotposition bei 1,25 am Verfallsdatum zu besitzen. Natürlich kann der Optionskäufer die Option vor dem Verfall schließen. Put Option Ein Käufer einer Put-Option hat das Recht, ein Porte-Währung-Paar zu einem bestimmten Kurs am Verfallsdatum zu verkaufen (gehen Sie kurz). Beispiel: Eine EURUSD 1.20 Put-Option gibt dem Put-Käufer das Recht, EURUSD 1,20 am Verfalltag der Option zu verkaufen. Sollte EURUSD deutlich unter 1,20 fallen, behält der Put-Inhaber (Käufer) nach wie vor das Recht, bei 1,20 zu gehen. Trader-Typen Options-Käufer Der Käufer oder Inhaber einer Option kann wählen, sein Recht ausüben und nehmen Sie eine Position in der zugrunde liegenden Währung. Nach Ablauf des Verfallsdatums kann der Call-Käufer sein Recht, die zugrunde liegende Spot-Position zu kaufen, ausüben, und der Put-Inhaber kann sein Recht, die zugrunde liegende Spot-Position zu verkaufen, ausüben. Sollte der Käufer nach Ablauf der Ausübung seine Rechte ausüben, erhält er eine dem Basispreis und dem Nominalbetrag entsprechende Spotposition. In den meisten Fällen jedoch, die Option Käufer nicht ausüben, sondern statt Offsets die Option auf dem Markt vor dem Ablauf, wenn es einen Wert hat. Option Verkäufer Option Verkäufer (d. H. Diejenigen, die Optionen verkaufen, die sie zuvor nicht besitzen) werden auch als Optionsschreiber oder Grantoren bezeichnet. Der Verkäufer kann ein Händler oder ein Hedger sein und ist vertraglich verpflichtet, die Gegenposition zu ergreifen, wenn der Käufer sein Recht ausübt. Als Gegenleistung für die Prämie übernimmt der Verkäufer das Risiko einer möglicherweise negativen Spotposition. Puts und Anrufe sind separate Optionskontrakte, die nicht die Gegenseite der gleichen Transaktion sind. Für jeden Put Käufer gibt es einen Put-Verkäufer, und für jeden Anruf Käufer gibt es einen Anruf Verkäufer. Die Option Käufer zahlt eine Prämie an den Verkäufer in jeder Transaktion. Optionen werden oft als schwer zu erlernen erfordern numerische Fähigkeit jenseits der meisten Menschen gedacht. Eigentlich sind Optionen nicht schwer zu verstehen, sobald das grundlegende Vokabular beherrscht wird. Nur die sehr fortgeschrittenen Optionen Konzepte und Strategien erfordern eine komplexe Mathematik. Faktoren, die die Optionspreise beeinflussen Intrinsischer Wert und Zeitwert Der Preis einer Option besteht aus zwei Teilen, dem intrinsischen Wert und dem Zeitwert. Der innere Wert ist definiert als die Differenz zwischen dem Basispreis und dem zugrunde liegenden FX-Kassakurs (American Style) oder FX-Forward Rate (European Style). Er stellt den Wert dar, wenn er ausgeübt wird. Beispielsweise hätte eine europäische Call-Option mit einem Basispreis von 1,50 GBPUSD und einem Spot bei 1,60 GBPUSD am Verfallsdatum einen inneren Wert von 0,10 USD. Daher würde der Käufer sicherlich die Option ausüben. Der Wert einer Option während seiner gesamten Lebensdauer wird jedoch immer über dem intrinsischen Wert liegen. Dieser Wert repräsentiert die Unsicherheit bis zum Verfall, das Risiko des Basiswertes und die risikolose Rendite der Währungen. Im Zeitwert sind folgende Faktoren enthalten: 1. Der Kassakurs der Währungen 2. Der Ausübungspreis der Option 3. Der risikolose Zinssatz beider Währungen 4. Laufzeit 5. Die Volatilität zwischen den beteiligten Währungen. Volatilität ist ohne Zweifel der wichtigste Faktor der oben erwähnten. Es ist ein Maß für Bewegungen des Kurses des Basiswertes. Eine hohe Volatilität erhöht das Risiko der Option und die Unsicherheit über zukünftige Kursbewegungen, erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Option am Verfalltag im Geld liegt. Eine Erhöhung der Volatilität führt daher zu einer Erhöhung des Optionspreises bei Call - und Put-Optionen. Der Anteil der Zeitwerte als Teil des Optionspreises ist über die Laufzeit der Option nicht immer gleich. Der Zeitwert fällt mit zunehmender Laufzeit mit geringem Zerfall zu Beginn der längerfristigen Optionen ab. Daher würde der Kauf einer längerfristigen Option einen besseren Wert bieten als den Kauf einer Option mit einer kürzeren Laufzeit. Die Prämie ist auch höher. Der Zeitwert hängt auch davon ab, ob die Option in, an oder aus dem Geld ist. Bei den Geldoptionen hat der höchste Zeitwert, da die Unsicherheit des Umzugs in das Geld und damit für die Ausübung der Option sehr hoch ist (50:50). Die Erwartungen über Bewegungen im Geld und aus den Geldoptionen sind sicherer, was zu niedrigeren Zeitwerten führt. Implierte Volatilität Die implizite Volatilität ist die Volatilität, die der Markt für einen aktuellen Optionspreis annimmt. Sie kann als Wert ermittelt werden, der in ein Optionspreismodell (z. B. Black-Scholes) eingegeben werden muss, um den aktuellen Marktpreis der Option zu generieren. Die implizite Volatilität kann als Maß für die Bewertung einer Option verwendet werden oder wie die Marktteilnehmer erwarten, dass der Wechselkurs in Zukunft schwanken wird. Grundsätzlich implizite Volatilität gibt den Preis einer Option historische Volatilität gibt einen Hinweis auf ihren Wert. Delta Das Delta einer FX-Option ist die Preisänderung einer Option gegenüber einer Änderung des Wechselkurses. Jede Änderung in einem Faktor, der die mögliche Ausübung beeinflussen kann, verursacht auch eine Änderung im Delta. Dies könnte eine Änderung der zugrunde liegenden FX-Rate, der Volatilität, des risikolosen Zinses oder der Übergangszeit sein (siehe Tabelle 1, wie diese Faktoren den Optionspreis beeinflussen). Das Delta einer at-the-money Option ist immer 50, weil die Wahrscheinlichkeit der Ausübung 50:50 ist. Deltas für in das Geld und aus der Geld-Optionen müssen berechnet werden, aber in der Regel eine tief aus der Geld-Option wird ein Delta sehr nahe Null und eine in der Geld-Option haben ein Delta sehr nahe an 1. Das oben genannte Material Wurde aus den besten verfügbaren Ressourcen einschließlich öffentlicher Informationen von der Chicago Mercantile Exchange und der British Bankers Association zusammengestellt. IKON GM übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte. Wie bei allen Finanzprodukten, ist es wichtig, sich mit so viel Informationen wie möglich zu informieren. Bewertung Option Käufer zahlt Prämie Recht zur Ausübung, was zu Long Spot-Position (Call-Käufer) oder Short-Spot-Position (Put Käufer) Zeit arbeitet gegen Optionskäufer Keine Performance-Anleihe Option Verkäufer Sammelt Prämie Verpflichtung, wenn zugeordnet, was zu einer kurzen Position in der Wenn Sie eine Option kaufen, erwerben Sie das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Long - oder Short-Position in einem bestimmten Punktwährungspaar einnehmen zu können Zu einem festen Preis am Verfallsdatum. Für dieses durch den Optionsvertrag gewährte Recht zahlen Sie eine Geldsumme oder Prämie an den Optionsverkäufer. Der Optionsverkäufer (oder Schreiber) behält die Prämie, ob die Option ausgeübt wird oder nicht. Der Verkäufer muss die Verpflichtung des Vertrages erfüllen, wenn die Option vom Käufer ausgeübt wird. Wie werden die Optionsprämien (bzw. - preise) ermittelt Während Angebot und Nachfrage letztlich den Preis der Optionen bestimmen, haben mehrere Faktoren einen erheblichen Einfluss auf die Optionsprämien. Das Vokabular der Optionen Basiswerte Währungspaare Der Basiswert ist das entsprechende Spotwährungspaar, das bei Ausübung der Option erworben oder verkauft wird. Zum Beispiel ist eine Option auf EuroUSD das Recht, EU nach Ablauf der Option zu kaufen oder zu verkaufen. Prämie Die Prämie ist der Preis, den der Käufer einer Option zahlt und der Verkäufer einer Option für die durch eine Option vermittelten Rechte erhält. Letztendlich werden die Kosten einer Option durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Verschiedene Faktoren beeinflussen die Optionsprämien, einschließlich des Ausübungspreises in Bezug auf die bis zur Geltung verbleibende Spotpreisniveau und die Marktvolatilität, von denen alle weiter erörtert werden. Ausübungsübung bezieht sich auf den Prozess, bei dem der Optionskäufer sein Recht geltend macht und das zugrundeliegende Kassakurspaar (bei Ausübung eines Call) verlängert oder das zugrundeliegende Kassakurspaar (bei Ausübung einer Put) kurzfristig kürzt. Nur Option Käufer können Optionen ausüben. Die Verkäufer von Optionen haben die Verpflichtung, die Gegenpartei gegenüber den Käufern zu beeinträchtigen und für dieses Risiko die Prämie zu erhalten. Ausübungspreis Der Ausübungspreis wird auch als Ausübungspreis bezeichnet. Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem der Optionskäufer die zugrunde liegende Position nach dem Auslaufen kaufen oder verkaufen darf. Durch die Ausübung der Option ergibt sich eine Platzposition zum festgelegten Ausübungspreis. Beispielsweise würde der Inhaber der Option bei Ausübung eines EuroUSD 1.24-Aufrufs eine lange EU-Position bei 1,24 haben. Verfalldatum Dies ist der Tag, an dem eine Option in das zugrunde liegende Spotwährungspaar ausgeübt werden kann. Nach diesem Punkt wird die Option aufhören zu existieren: Der Käufer kann nicht ausüben und der Verkäufer hat keine Verpflichtung. Offset Der Käufer ist nicht zur Ausübung einer Option verpflichtet. In der Tat, viele Händler wählen, um ihre Position vor dem Verfall auszugleichen. Ein Händler wird seine Position ausgleichen, wenn er Gewinne vor dem Verfall nehmen oder seine Verluste auf dem Nachteil begrenzen will. Ein Käufer kann seine Option durch den Verkauf seiner Option vor dem Verfall. Ein Optionsverkäufer kann seine Position durch Rückkauf oder seine Short-Position ausgleichen. Verbleibende Zeit bis zum Verfall Ein Optionswert erodiert, wenn sein Ablauf näherkommt. Eine Option mit 60 Tagen bis zum Verfall hat einen größeren Wert als eine Option mit 30 Tagen bis zum Verfallsdatum. Da es mehr Zeit für die zugrunde liegende Punktwährung Paar zu bewegen, werden die Verkäufer Nachfrage, und die Käufer werden bereit sein, zu zahlen, eine größere Prämie. Option Premium-Zotionen Die Optionsprämien werden in ähnlicher Weise wie die fx ausgewiesen. Daher werden die Optionen in pips zitiert, was der Berechnung des p amp l für eine darunterliegende Spotposition entspricht. Breakeven-Punkte Wie bereits erwähnt, sind die Optionen vielseitige Instrumente, die es dem Händler ermöglichen, auf einer Marktmeinung zu profitieren, während das Risiko auf eine vorbestimmte Menge begrenzt wird. Der Höchstbetrag der Option Käufer verlieren kann, ist die Prämie, die er ursprünglich bezahlt, plus seine Maklerprovisionen. Doch bevor er eine Optionsposition einleitet, sollte er zunächst seinen Break-even-Punkt berechnen. Um eine Option Break-Even-Punkt zu berechnen, nutzt der Trader den Ausübungspreis und die Prämie. Kennen Break-even Punkte helfen Händler wählen Sie effektivere Strategien. Time Value Decay Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, wird der Wert einer Option über den intrinsischen Wert als Zeitwert bezeichnet. Es ist die Summe von Geldoptionshändlern, die bereit sind, unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit einer Wertzunahme zu zahlen. Der Zeitwert erodiert, wenn jeder Tag vergeht, und beschleunigt sich, wenn das Expiration nähert. Diese Eigenschaft von Optionen wird als Time-Decay bezeichnet und ist der Grund, warum Optionen manchmal als Verschwendung von Vermögenswerten. Wenn die Zeit vergeht und der zugrunde liegende Futures-Kontrakt sich nicht nach dem Auslaufen weit genug bewegt, wird der Optionen-Zeitwert vergehen und der Optionshändler kann einen Verlust erleiden. Die nachstehende Grafik veranschaulicht das Prinzip des Zeitabfalls und seine Beschleunigung, wenn das Expirieren naht. Performance Bond Eine Option Käufer muss nur in der Höhe der Prämie, in vollem Umfang zum Zeitpunkt des Handels. Da Optionsverkäufe jedoch mehr Risiken beinhalten, ist ein Optionsverkäufer oder Schreiber verpflichtet, eine Leistungsanleihe platzieren zu müssen. In-the-Money Eine Call-Option gilt als in-the-money, wenn der Spotwährungspaarpreis den Optionsausübungspreis übersteigt. Ein Put ist in-the-money, wenn der Punktwährungspaarpreis unter dem Optionsausübungspreis liegt. Am Geld Eine Option ist am Geld, wenn der Punktwährungspaarpreis dem Optionsausübungspreis entspricht. Out-of-the-money Wenn der Spotwährungspaarpreis unter dem Ausübungspreis (für Anrufe) und oberhalb des Ausübungspreises (für Puts) liegt, gilt die Option als out-of-the-money. Eine Option, die keinen intrinsischen Wert hat, aber nur Zeitwert, ist out-of-the-money. EFips ist ein Messaging-System für die Entwicklung von serverseitigen Kommunikationsanwendungen für die automatische Orderausführung und den Streaming-Preis füttern. Das System zwingt Entwickler nicht, jede Art von Drittanbieter-DLL oder kompilierten Code zu verwenden. Jede Umgebung, die eine Socket-Verbindung ermöglicht und XML-Nachrichten über sie sendet, ist in der Lage, mit den eFips-Servern zu interagieren. Die Architektur ist also unabhängig von der Art des Betriebssystems, der Netzwerkstruktur, der Programmiersprache, die die Client-Anwendungen verwenden. Der Sicherheitsaspekt von eFips ist mit mehreren Ebenen gut gestaltet. 1- Datenübertragung über das Internet erfolgt verschlüsselt über sichere Shell 2- Kritische Operationen wie das Senden oder Ändern von Aufträgen werden durch einen sicheren Schlüsselaustauschalgorithmus mit mandantenabhängigen initialen privaten Schlüsseln geschützt. 3- IP - und Passwortbeschränkungen werden verwendet, während Kommunikationskanäle aufgebaut werden In eFips . Für jede einzelne Nachricht, die vom Client an den Server gesendet wird, gibt es eine Zwei-Phasen-Antwortstruktur. Der Client wird zunächst durch die Reichweite der Nachricht an den Server informiert. Das Ergebnis der Operation wird mit der zweiten Antwortnachricht gesendet. Kontaktieren Sie salesikongm für mehr imformation. INSTANT EXECUTION IN OPTIONS Streaming Ausführbare Optionen Mehrere Reihenfolge Arten Auto-Übung zu FX-Plattform kombinieren Margining auf Aussagen Hedge Ihr lokales Währungsrisiko 24 Stunden Instant RFQ für alle großen NDF-Märkte Global NDF-Markt ist auf Ihrem PC jetzt Handel NDFs ONLINE Devisen-Spot Gold und Silber Integriertes Backoffice-System Tick von tick Aktualisierung von Pampl und Margin Information Erweiterte Charting-Tools. (MAM) und Broker-Accounts Spot Bullion Trading ONLINE SPOT GOLD amp SILVER Ikon GM bietet zwei Optionen für aktive Metallhändler an. Einzel-und Firmenkunden können handeln NAU Spot-Gold-Futures-Kontrakte über Ikon Futures-Plattform oder Firmenkunden können OTC Spot Bullion über Prodigy-Plattform handeln. Mit einem weltweiten Netz von Händlern, Herstellern, Verbrauchern und Spekulanten bringt Ikon GM eine breite Erfahrung für unsere Kunden. Instant Ausführungen, Position Tracking, Account Management, schmalere Spreads und erste Markttiefe auf Bullion sind unter vielen Funktionen für unsere Kunden. UNTER NORMALEN MARKTBEDINGUNGEN. Ikon GM API Ikon GM ist stolz darauf, Efips API zur Verfügung zu stellen. Catering für mittelständische und institutionelle Kunden bietet die E-FIPS API höhere Performance-Latenzzeiten (Daten und Ausführung) und mehrere Auftragsarten zur Positionsüberwachung und - ausführung. Futures-Online-CME, CBOT, KCBOT, ICE, NYMEX, NYSE Liffe, NFX Multi-Konto 24 Stunden Streaming Live Zitate und schmalen Spreads Markttiefe State-of-Art Order Ticket Erweiterte Charting, Superior Studies Konto Wert sofort aktualisiert Integrierte Backoffice IKON GM nicht Haben eine direkte Exposition oder Beziehung mit PFG Best More IKON General Counsel lehrt US-Haushaltsordnung an einer der ältesten Universitäten Europas Mehr IKON GM zur Bereitstellung von Depotkonten für Kunden-Fonds-Schutz Mehr NASDAQ OMX und IKON GM Launch Spot Gold Futures Mehr CME Globex Weihnachtsferien Zeitplan Mehr CME Globex Neue Jahre 2012 Feiertag-Zeitplan Mehr Vorstellenbroker Wie man ein IB wird Großzügige Kommissionen Mehrfachplattformen Ausführliche Backoffice Reports